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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 730 010.00 | | 1 730 010.00 | 1 730 010.00 |
CF Disponibilités | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 232.00 | | 1 759 232.00 | 1 759 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 232.00 | | 1 759 232.00 | 1 759 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 835.00 | 947 657.00 | | 1 077 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 471.00 | 130 178.00 | | 138 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 306.00 | 1 242 835.00 | | 1 381 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 33 857.00 | | 39 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 361.00 | 280 548.00 | | 267 361.00 |
EA Autres dettes | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 926.00 | 314 406.00 | | 377 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 232.00 | 1 557 241.00 | | 1 759 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 350 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 850.00 | 50 625.00 | | 53 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 406.00 | 1 547 405.00 | | 1 352 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 935.00 | 1 417 227.00 | | 1 213 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 471.00 | 130 178.00 | | 138 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 466.00 | 95 761.00 | 12 705.00 | 108 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 535.00 | 1 695 535.00 | | 1 695 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 010.00 | 1 730 010.00 | | 1 730 010.00 |
VW T.V.A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 926.00 | 365 221.00 | 12 705.00 | 377 926.00 |