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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 939.00 | | 105 939.00 | 105 939.00 |
BZ Autres créances | 1 676 427.00 | | 1 676 427.00 | 1 676 427.00 |
CF Disponibilités | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 804.00 | | 1 867 804.00 | 1 867 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 804.00 | | 1 867 804.00 | 1 867 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 306.00 | 1 077 835.00 | | 1 216 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 595.00 | 138 471.00 | | 182 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 901.00 | 1 381 306.00 | | 1 563 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 39 230.00 | | 44 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 448.00 | 267 361.00 | | 259 448.00 |
EA Autres dettes | | 71 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 903.00 | 377 926.00 | | 303 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 804.00 | 1 759 232.00 | | 1 867 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 627 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 837.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 834.00 | 53 850.00 | | 65 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 636.00 | 1 352 406.00 | | 1 703 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 041.00 | 1 213 935.00 | | 1 521 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 595.00 | 138 471.00 | | 182 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
UX Autres créances clients | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 796.00 | 1 653 796.00 | | 1 653 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 711.00 | 1 784 711.00 | | 1 784 711.00 |
VW T.V.A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |