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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 855.00 | 1 113.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663.00 | 2 196.00 | 2 467.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BZ Autres créances | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CF Disponibilités | 121 297.00 | | 121 297.00 | 121 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 778.00 | 2 196.00 | 297 581.00 | 299 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
DH Report à nouveau | 70 830.00 | 36 280.00 | | 70 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 134 550.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 248 997.00 | 311 578.00 | | 248 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 47 693.00 | | 14 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | 104 161.00 | | 34 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 584.00 | 151 913.00 | | 48 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 581.00 | 463 491.00 | | 297 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 584.00 | 151 913.00 | | 48 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 555.00 | | 224 555.00 | 224 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 555.00 | | 224 555.00 | 224 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 5 961.00 | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 15 000.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 12 031.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 55 297.00 | | 9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 474.00 | 476 688.00 | | 229 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 055.00 | 342 138.00 | | 192 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 419.00 | 134 550.00 | | 37 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309.00 | | 1 354.00 | 3 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 601.00 | | 1 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 581.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 19.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 170.00 | 173 816.00 | 1 354.00 | 175 170.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YT Sous‐traitance | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |