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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 213.00 | 532.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 1 024.00 | 2 200.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323.00 | 2 237.00 | 4 086.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 369 838.00 | | 369 838.00 | 369 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 816.00 | | 501 816.00 | 501 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 139.00 | 2 237.00 | 505 902.00 | 508 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
DH Report à nouveau | 78 249.00 | 70 830.00 | | 78 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 111.00 | 37 419.00 | | 168 111.00 |
DL TOTAL (I) | 387 108.00 | 248 997.00 | | 387 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 69.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 14 252.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 530.00 | 34 244.00 | | 116 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 793.00 | 48 585.00 | | 118 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 902.00 | 297 582.00 | | 505 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 793.00 | 48 585.00 | | 118 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 69.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 1 073.00 | 1 032.00 | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 582.00 | 224.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 491.00 | 807.00 | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 332.00 | 131 978.00 | 1 354.00 | 133 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |