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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 2 918.00 | 1 077.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159.00 | 6 142.00 | 2 017.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 555 476.00 | | 555 476.00 | 555 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 091.00 | | 660 091.00 | 660 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 250.00 | 6 142.00 | 662 108.00 | 668 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
DH Report à nouveau | 147 142.00 | 117 128.00 | | 147 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 572.00 | 210 014.00 | | 287 572.00 |
DL TOTAL (I) | 575 462.00 | 467 890.00 | | 575 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 140.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 11 207.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 273.00 | 123 997.00 | | 76 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 646.00 | 135 364.00 | | 86 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 108.00 | 603 254.00 | | 662 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 1 156.00 | 6 141.00 | 4 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 750.00 | 2 917.00 | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 406.00 | 3 224.00 | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 554.00 | 104 614.00 | 940.00 | 105 554.00 |
VW T.V.A. | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |