| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 4 981.00 | 1 914.00 | 6 895.00 |
AN Terrains | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
AP Constructions | 567 632.00 | 234 219.00 | 333 413.00 | 567 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 830.00 | 1 114 457.00 | 339 373.00 | 1 453 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 569.00 | 1 042 697.00 | 626 872.00 | 1 669 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 925.00 | 2 396 354.00 | 1 426 572.00 | 3 822 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 849.00 | | 323 849.00 | 323 849.00 |
BN En cours de production de biens | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 465.00 | 34 087.00 | 1 513 378.00 | 1 547 465.00 |
BZ Autres créances | 183 653.00 | | 183 653.00 | 183 653.00 |
CF Disponibilités | 619 851.00 | | 619 851.00 | 619 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 428.00 | 34 087.00 | 2 842 341.00 | 2 876 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 353.00 | 2 430 441.00 | 4 268 912.00 | 6 699 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 529 869.00 | 503 452.00 | | 529 869.00 |
DG Autres réserves | 1 017 515.00 | 1 017 515.00 | | 1 017 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 228.00 | 35 223.00 | | 39 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 771.00 | 2 038 349.00 | | 2 062 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 234.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 008.00 | 202 384.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 282 618.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 305.00 | 963 221.00 | | 798 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 027.00 | 808 771.00 | | 666 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 183.00 | 859 575.00 | | 683 183.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 8 482.00 | | 8 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 133.00 | 2 789 216.00 | | 2 156 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 912.00 | 5 110 182.00 | | 4 268 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 807.00 | 2 079 237.00 | | 1 589 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 380.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
FD Production vendue biens | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FG Production vendue services | 6 749 099.00 | | 6 749 099.00 | 6 749 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 269.00 | | 6 762 269.00 | 6 762 269.00 |
FM Production stockée | | | 41 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 066 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 880.00 | 33 689.00 | | 22 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 467.00 | 95 358.00 | | 11 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 852.00 | 95 358.00 | | 11 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 63 101.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 63 619.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 602.00 | 31 740.00 | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 575.00 | 6 838 109.00 | | 7 079 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 347.00 | 6 802 886.00 | | 7 040 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 228.00 | 35 223.00 | | 39 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 239.00 | | 64 903.00 | 3 931 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 217.00 | 3 822 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 217.00 | 3 800 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 587.00 | | 64 700.00 | 3 908 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | 203.00 | 15 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 203.00 | 295 367.00 | 173 217.00 | 2 274 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 021.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 244.00 | 294 346.00 | 173 217.00 | 2 270 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 618.00 | 138.00 | 232 748.00 | 282 618.00 |
6T Sur comptes clients | 33 273.00 | 3 111.00 | 2 297.00 | 33 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 273.00 | 3 111.00 | 2 297.00 | 33 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 891.00 | 3 249.00 | 235 045.00 | 315 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 027.00 | 666 027.00 | | 666 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 378.00 | 234 378.00 | | 234 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 061.00 | 173 061.00 | | 173 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 711.00 | 1 493 711.00 | | 1 493 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VB T. V. A. | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 964.00 | 244 928.00 | 496 638.00 | 797 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
VP Divers | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 595.00 | 1 773 595.00 | | 1 773 595.00 |
VW T.V.A. | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 133.00 | 1 603 098.00 | 496 638.00 | 2 156 133.00 |