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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 6 933.00 | 2 663.00 | 9 595.00 |
AN Terrains | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
AP Constructions | 567 632.00 | 286 447.00 | 281 186.00 | 567 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 458.00 | 1 264 892.00 | 299 566.00 | 1 564 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 978.00 | 1 258 888.00 | 414 089.00 | 1 672 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 047.00 | 2 817 160.00 | 1 121 888.00 | 3 939 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
BN En cours de production de biens | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 921.00 | 24 279.00 | 1 796 642.00 | 1 820 921.00 |
BZ Autres créances | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CF Disponibilités | 603 986.00 | | 603 986.00 | 603 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 769.00 | 24 279.00 | 2 952 489.00 | 2 976 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 816.00 | 2 841 439.00 | 4 074 377.00 | 6 915 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 890.00 | 559 290.00 | | 739 890.00 |
DG Autres réserves | 743 507.00 | 1 017 515.00 | | 743 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 124.00 | -93 408.00 | | 104 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 680.00 | 1 963 556.00 | | 2 065 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 264.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 053.00 | 69 309.00 | | 66 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 053.00 | 105 573.00 | | 66 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 972.00 | 715 119.00 | | 513 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 534.00 | 687 577.00 | | 575 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 961.00 | 769 328.00 | | 749 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 14 752.00 | | 9 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 643.00 | 2 202 278.00 | | 1 942 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 377.00 | 4 271 407.00 | | 4 074 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 936.00 | 1 706 272.00 | | 1 611 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 359.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 408.00 | | 109 289.00 | 3 877 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 650.00 | 3 939 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 650.00 | 3 915 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | 2 700.00 | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 100.00 | | 106 589.00 | 3 856 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 072.00 | 275 920.00 | 29 751.00 | 2 550 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 931.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 070.00 | 274 989.00 | 29 751.00 | 2 544 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 573.00 | 9 506.00 | 49 025.00 | 105 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 241.00 | 2 038.00 | | 22 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 241.00 | 22 957.00 | | 22 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 814.00 | 32 462.00 | 49 025.00 | 127 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 544.00 | 49 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 534.00 | 575 534.00 | | 575 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 255.00 | 1 771 255.00 | | 1 771 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 622.00 | 182 915.00 | 309 587.00 | 513 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
VP Divers | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 311.00 | 1 939 311.00 | | 1 939 311.00 |
VW T.V.A. | 348 337.00 | 348 337.00 | | 348 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 643.00 | 1 611 936.00 | 309 587.00 | 1 942 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |