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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 692.00 | 13 185.00 | 2 507.00 | 15 692.00 |
AN Terrains | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
AP Constructions | 567 632.00 | 364 419.00 | 203 213.00 | 567 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 817.00 | 1 546 967.00 | 218 850.00 | 1 765 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 914.00 | 1 270 607.00 | 210 307.00 | 1 480 914.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 304.00 | 3 195 178.00 | 757 126.00 | 3 952 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 233.00 | | 552 233.00 | 552 233.00 |
BN En cours de production de biens | 415 913.00 | | 415 913.00 | 415 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 451.00 | 39 725.00 | 981 726.00 | 1 021 451.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CF Disponibilités | 1 905 592.00 | | 1 905 592.00 | 1 905 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 961.00 | 39 725.00 | 3 925 236.00 | 3 964 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 265.00 | 3 234 903.00 | 4 682 361.00 | 7 917 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 020.00 | 10 020.00 | | 12 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 209 844.00 | 979 235.00 | | 1 209 844.00 |
DG Autres réserves | 743 507.00 | 743 507.00 | | 743 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 983.00 | 307 479.00 | | 354 983.00 |
DK Provisions réglementées | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 528.00 | 2 529 415.00 | | 2 809 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 217.00 | 114 887.00 | | 124 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 217.00 | 114 887.00 | | 124 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 659.00 | 422 163.00 | | 333 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 981.00 | 776 957.00 | | 512 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 977.00 | 1 027 234.00 | | 893 977.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 329.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 617.00 | 2 235 683.00 | | 1 748 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 361.00 | 4 879 985.00 | | 4 682 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 786.00 | 1 925 643.00 | | 1 515 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 368.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 233.00 | | 38 905.00 | 3 943 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 834.00 | 3 952 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 834.00 | 3 921 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 703.00 | | 38 686.00 | 3 912 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | 219.00 | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 451.00 | 202 562.00 | 29 834.00 | 3 022 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 2 082.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 347.00 | 200 480.00 | 29 834.00 | 3 011 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 981.00 | 512 981.00 | | 512 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UX Autres créances clients | 953 275.00 | 953 275.00 | | 953 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 249.00 | 100 418.00 | 218 738.00 | 333 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 821.00 | 1 104 821.00 | | 1 104 821.00 |
VW T.V.A. | 260 219.00 | 260 219.00 | | 260 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 617.00 | 1 515 786.00 | 218 738.00 | 1 748 617.00 |