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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 929.00 | | 1 340 929.00 | 1 340 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 000.00 | 56 184.00 | 145 817.00 | 202 000.00 |
BZ Autres créances | 674 742.00 | | 674 742.00 | 674 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 671.00 | 56 184.00 | 2 336 487.00 | 2 392 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 671.00 | 66 184.00 | 2 336 487.00 | 2 402 671.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 813.00 | 16 704.00 | | 18 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757.00 | 2 108.00 | | -2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 17 056.00 | 19 813.00 | | 17 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 431.00 | 1 812 498.00 | | 1 240 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 233.00 | 1 052 388.00 | | 795 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 922.00 | 370 891.00 | | 100 922.00 |
EA Autres dettes | 182 845.00 | 140 099.00 | | 182 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 431.00 | 3 375 876.00 | | 2 319 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 487.00 | 3 395 689.00 | | 2 336 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 602.00 | 1 708 689.00 | | 1 202 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 612.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 087.00 | | 899 087.00 | 899 087.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 087.00 | | 903 087.00 | 903 087.00 |
FM Production stockée | | | -647 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | 15 293.00 | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 19 344.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 10.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 200.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 19 145.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 449.00 | 229 055.00 | | 302 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 206.00 | 226 947.00 | | 305 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757.00 | 2 108.00 | | -2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 233.00 | 795 233.00 | | 795 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
UX Autres créances clients | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VB T. V. A. | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VC Groupe et associés | 500 854.00 | 500 854.00 | | 500 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 729.00 | 122 900.00 | 336 778.00 | 1 239 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 872.00 | | | 570 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 742.00 | 1 051 742.00 | | 1 051 742.00 |
VW T.V.A. | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 431.00 | 1 202 602.00 | 336 778.00 | 2 319 431.00 |