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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 291.00 | | 1 988 291.00 | 1 988 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 001.00 | 56 184.00 | 106 818.00 | 163 001.00 |
BZ Autres créances | 1 300 580.00 | | 1 300 580.00 | 1 300 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 451 873.00 | 56 184.00 | 3 395 689.00 | 3 451 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 873.00 | 66 184.00 | 3 395 689.00 | 3 461 873.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 704.00 | -12 451.00 | | 16 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | 29 156.00 | | 2 108.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 813.00 | 18 998.00 | | 19 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 498.00 | 2 014 693.00 | | 1 812 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 388.00 | 1 547 472.00 | | 1 052 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 891.00 | 355 655.00 | | 370 891.00 |
EA Autres dettes | 140 099.00 | 17 053.00 | | 140 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 876.00 | 3 966 594.00 | | 3 375 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 689.00 | 3 985 591.00 | | 3 395 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 689.00 | 2 072 658.00 | | 1 708 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 10 309.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 882.00 | | 848 882.00 | 848 882.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 882.00 | | 854 882.00 | 854 882.00 |
FM Production stockée | | | -653 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293.00 | 533.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344.00 | 533.00 | | 19 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | 533.00 | | 19 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 1 982.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 055.00 | 2 081 832.00 | | 229 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 947.00 | 2 052 677.00 | | 226 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | 29 156.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 388.00 | 1 052 388.00 | | 1 052 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
UX Autres créances clients | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VB T. V. A. | 440 694.00 | 440 694.00 | | 440 694.00 |
VC Groupe et associés | 727 558.00 | 727 558.00 | | 727 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 886.00 | 144 699.00 | 442 649.00 | 1 811 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 562.00 | | | 230 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 582.00 | 1 463 582.00 | | 1 463 582.00 |
VW T.V.A. | 368 754.00 | 368 754.00 | | 368 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 876.00 | 1 708 689.00 | 442 649.00 | 3 375 876.00 |