| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 622.00 | | 1 170 622.00 | 1 170 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 205.00 | 3 609.00 | 125 596.00 | 129 205.00 |
BZ Autres créances | 584 628.00 | | 584 628.00 | 584 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 813.00 | 3 609.00 | 2 056 204.00 | 2 059 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 813.00 | 13 609.00 | 2 056 204.00 | 2 069 813.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 597.00 | 11 392.00 | | -32 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 755.00 | -43 989.00 | | 31 755.00 |
DL TOTAL (I) | 258.00 | -31 497.00 | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 568.00 | 900 266.00 | | 840 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 419.00 | 1 000.00 | | 63 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 474.00 | 835 812.00 | | 777 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 540.00 | 71 435.00 | | 126 540.00 |
EA Autres dettes | 247 944.00 | 270 120.00 | | 247 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 945.00 | 2 078 634.00 | | 2 055 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 204.00 | 2 047 137.00 | | 2 056 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 056.00 | 1 270 009.00 | | 1 280 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 75.00 | | 1 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 671.00 | 4 059.00 | | 34 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 671.00 | 4 059.00 | | 34 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 175.00 | 85.00 | | 61 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 175.00 | 85.00 | | 61 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 504.00 | 3 975.00 | | -26 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 876.00 | 35 958.00 | | 322 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 120.00 | 79 947.00 | | 291 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 755.00 | -43 989.00 | | 31 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 474.00 | 777 474.00 | | 777 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 944.00 | 247 944.00 | | 247 944.00 |
UX Autres créances clients | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
VC Groupe et associés | 392 465.00 | 392 465.00 | | 392 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 448.00 | 63 558.00 | 393 706.00 | 839 448.00 |
VI Groupe et associés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 191.00 | 889 191.00 | | 889 191.00 |
VW T.V.A. | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 945.00 | 1 280 056.00 | 393 706.00 | 2 055 945.00 |