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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 130.00 | 3 706.00 | 423.00 | 4 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 913.00 | 2 186.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 017.00 | 42 537.00 | 48 479.00 | 91 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 093.00 | 19 248.00 | 12 844.00 | 32 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 737.00 | 67 406.00 | 80 330.00 | 147 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
BN En cours de production de biens | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 032.00 | 8 076.00 | 341 955.00 | 350 032.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 288.00 | 8 076.00 | 585 211.00 | 593 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 025.00 | 75 483.00 | 665 541.00 | 741 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 040.00 | 18 000.00 | | 18 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 643.00 | 9 069.00 | | 16 643.00 |
DG Autres réserves | 69 803.00 | 42 031.00 | | 69 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 50 494.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 108 351.00 | 119 594.00 | | 108 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 483.00 | 61 663.00 | | 166 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 727.00 | 26 669.00 | | 33 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 640.00 | 30 000.00 | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 819.00 | 96 335.00 | | 202 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 488.00 | 79 557.00 | | 103 488.00 |
EA Autres dettes | 30 032.00 | 53 460.00 | | 30 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 190.00 | 347 686.00 | | 557 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 541.00 | 467 280.00 | | 665 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 659.00 | 300 782.00 | | 469 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 093.00 | 14 117.00 | | 64 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 854.00 | | 57 986.00 | 93 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 147 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | 3 000.00 | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 055.00 | | 54 056.00 | 69 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 466.00 | | 931.00 | 15 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 512.00 | 21 997.00 | 4 103.00 | 49 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 881.00 | 826.00 | | 2 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 814.00 | 4 103.00 | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 20 357.00 | | 41 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 819.00 | 202 819.00 | | 202 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 340 048.00 | 340 048.00 | | 340 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 483.00 | 99 592.00 | 66 891.00 | 166 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 193.00 | 382 997.00 | 6 196.00 | 389 193.00 |
VW T.V.A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 550.00 | 469 659.00 | 66 891.00 | 536 550.00 |