| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 4 407.00 | 1 891.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 053.00 | 79 742.00 | 36 311.00 | 116 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 212.00 | 29 619.00 | 16 592.00 | 46 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 491.00 | 117 899.00 | 62 591.00 | 180 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
BN En cours de production de biens | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 148.00 | | 375 148.00 | 375 148.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | 9 147.00 | 15 159.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 145.00 | 9 147.00 | 719 997.00 | 729 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 636.00 | 127 047.00 | 782 588.00 | 909 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 140.00 | 20 180.00 | | 12 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 677.00 | 17 236.00 | | 18 677.00 |
DG Autres réserves | 81 332.00 | 73 167.00 | | 81 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 529.00 | 9 606.00 | | 49 529.00 |
DL TOTAL (I) | 161 679.00 | 120 190.00 | | 161 679.00 |
DP Provisions pour risques | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 210.00 | 109 099.00 | | 108 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 498.00 | 22 156.00 | | 27 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 654.00 | 191 134.00 | | 237 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 697.00 | 110 252.00 | | 180 697.00 |
EA Autres dettes | 52 635.00 | 2 837.00 | | 52 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 596.00 | 435 480.00 | | 610 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 588.00 | 555 670.00 | | 782 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 380.00 | 411 841.00 | | 578 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 559.00 | | 36 932.00 | 143 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 2 198.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | | 34 276.00 | 127 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 458.00 | 7 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 160.00 | 16 740.00 | | 101 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 493.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 116.00 | 16 246.00 | | 93 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 655.00 | 237 655.00 | | 237 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 375 148.00 | 375 148.00 | | 375 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 709.00 | 75 493.00 | 32 216.00 | 107 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 722.00 | 401 068.00 | 6 654.00 | 407 722.00 |
VW T.V.A. | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 597.00 | 578 381.00 | 32 216.00 | 610 597.00 |