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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 913.00 | 186.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 017.00 | 66 737.00 | 24 279.00 | 91 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 973.00 | 26 378.00 | 10 594.00 | 36 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 559.00 | 101 160.00 | 42 398.00 | 143 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 291.00 | 9 147.00 | 173 144.00 | 182 291.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 419.00 | 9 147.00 | 513 271.00 | 522 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 978.00 | 110 307.00 | 555 670.00 | 665 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 180.00 | 18 040.00 | | 20 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 236.00 | 17 222.00 | | 17 236.00 |
DG Autres réserves | 73 167.00 | 73 088.00 | | 73 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | 92.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 120 190.00 | 108 443.00 | | 120 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 099.00 | 101 731.00 | | 109 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 156.00 | 27 826.00 | | 22 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 134.00 | 194 122.00 | | 191 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 252.00 | 122 678.00 | | 110 252.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 5 683.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 480.00 | 452 042.00 | | 435 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 670.00 | 560 486.00 | | 555 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 840.00 | 407 447.00 | | 411 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 745.00 | 33 573.00 | | 62 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 143 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 192.00 | 14 968.00 | | 86 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 000.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 148.00 | 13 968.00 | | 79 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 135.00 | 191 135.00 | | 191 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 100.00 | 85 460.00 | 23 640.00 | 109 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 116.00 | 188 920.00 | 6 196.00 | 195 116.00 |
VW T.V.A. | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 481.00 | 411 841.00 | 23 640.00 | 435 481.00 |