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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 281.00 | 6 173.00 | 5 108.00 | 11 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 618.00 | 6 173.00 | 11 445.00 | 17 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
BZ Autres créances | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CF Disponibilités | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 006.00 | | 319 006.00 | 319 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 624.00 | 6 173.00 | 330 451.00 | 336 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 409.00 | | | -98 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
DL TOTAL (I) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
EA Autres dettes | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 731.00 | | | 293 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 451.00 | | | 330 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 731.00 | | | 293 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730.00 | | 10 888.00 | 6 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | 10 888.00 | 6 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 1 063.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 1 063.00 | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 48 734.00 | 48 134.00 | | 48 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VC Groupe et associés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 927.00 | 119 731.00 | 196.00 | 119 927.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 731.00 | 293 731.00 | | 293 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 154 716.00 | | | 154 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
YT Sous‐traitance | 284 587.00 | | | 284 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 568.00 | | | 480 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |