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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 7 990.00 | 3 290.00 | 11 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617.00 | 7 990.00 | 9 627.00 | 17 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
BZ Autres créances | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CF Disponibilités | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 716.00 | | 289 716.00 | 289 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 334.00 | 7 990.00 | 299 344.00 | 307 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -98 409.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 509.00 | 130 129.00 | | 57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 63 010.00 | 36 720.00 | | 63 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 674.00 | 137 303.00 | | 91 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 56 405.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 45 091.00 | 100 021.00 | | 45 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 334.00 | 293 730.00 | | 236 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 344.00 | 330 451.00 | | 299 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173.00 | 1 818.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 1 818.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 109.00 | 266 913.00 | 196.00 | 267 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |