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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 1 228.00 | 4 913.00 | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 5 507.00 | 2 012.00 | 7 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 855.00 | 6 735.00 | 13 120.00 | 19 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 639.00 | | 250 639.00 | 250 639.00 |
BZ Autres créances | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 571.00 | | 318 571.00 | 318 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 426.00 | 6 735.00 | 331 691.00 | 338 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | 57 510.00 | | 26 474.00 |
DL TOTAL (I) | 31 974.00 | 63 010.00 | | 31 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 917.00 | 49 958.00 | | 120 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 563.00 | 91 675.00 | | 122 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 216.00 | 49 610.00 | | 56 216.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 45 091.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 717.00 | 236 334.00 | | 299 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 691.00 | 299 344.00 | | 331 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 2 507.00 | 3 763.00 | 7 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 1 279.00 | 3 763.00 | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 994.00 | 316 994.00 | | 316 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 190.00 | 316 994.00 | 6 196.00 | 323 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |