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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 8 768.00 | 36 231.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 182.00 | 1 317.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 4 095.00 | 6 204.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 81.00 | 18.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 200.00 | 13 127.00 | 44 072.00 | 57 200.00 |
BT Marchandises | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 909.00 | | 330 909.00 | 330 909.00 |
BZ Autres créances | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 347.00 | | 513 347.00 | 513 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 547.00 | 13 127.00 | 557 419.00 | 570 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DG Autres réserves | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 313.00 | | | 243 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 682.00 | | | 436 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 564.00 | | 776 564.00 | 776 564.00 |
FG Production vendue services | 16 055.00 | 1 771.00 | 17 826.00 | 16 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 619.00 | 1 771.00 | 794 390.00 | 792 619.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 406.00 | | | 794 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 154.00 | | | 776 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 4 202.00 | | 8 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 2 250.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 952.00 | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330 909.00 | 330 909.00 | | 330 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 471.00 | 19 869.00 | 55 602.00 | 75 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 603.00 | 414 303.00 | 300.00 | 414 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 682.00 | 381 080.00 | 55 602.00 | 436 682.00 |