| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 786.00 | 848.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634.00 | 1 786.00 | 848.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 215 111.00 | | 215 111.00 | 215 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 633.00 | | 221 633.00 | 221 633.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 755.00 | | 607 755.00 | 607 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 389.00 | 1 786.00 | 608 603.00 | 610 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 493.00 | 29 737.00 | | 33 493.00 |
DH Report à nouveau | | -38 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 938.00 | 63 228.00 | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 86 431.00 | 75 493.00 | | 86 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 942.00 | 88 804.00 | | 128 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 551.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 279.00 | 171 402.00 | | 329 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | 41 625.00 | | 63 804.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 172.00 | 303 950.00 | | 522 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 603.00 | 379 443.00 | | 608 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 236.00 | | 1 198.00 | 13 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | 1 198.00 | 13 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 041.00 | 822.00 | 10 077.00 | 11 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | 822.00 | 10 077.00 | 11 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 279.00 | 329 279.00 | | 329 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 221 633.00 | 221 633.00 | | 221 633.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 396.00 | 84 931.00 | 40 823.00 | 128 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 172.00 | 478 707.00 | 40 823.00 | 522 172.00 |