| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 500.00 | 332.00 | 1 168.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 5 872.00 | 4 428.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 123.00 | 1 413.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636.00 | 6 327.00 | 7 309.00 | 13 636.00 |
BT Marchandises | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 362.00 | | 402 362.00 | 402 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 998.00 | 6 327.00 | 409 671.00 | 415 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
DG Autres réserves | 92 556.00 | 74 303.00 | | 92 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 670.00 | 18 253.00 | | -10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 110 066.00 | 120 737.00 | | 110 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 615.00 | 78 278.00 | | 55 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 124.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | 243 313.00 | | 225 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 139.00 | 76 913.00 | | 15 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 2 054.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 605.00 | 436 683.00 | | 299 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 671.00 | 557 420.00 | | 409 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 049.00 | 381 081.00 | | 264 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 200.00 | | 1 436.00 | 57 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 13 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | 1 436.00 | 11 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127.00 | 3 656.00 | 10 456.00 | 13 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 1 688.00 | 10 456.00 | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 1 968.00 | | 4 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | 225 924.00 | | 225 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 677.00 | 249 677.00 | | 249 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 615.00 | 20 059.00 | 35 556.00 | 55 615.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 247.00 | 263 947.00 | 300.00 | 264 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 605.00 | 264 049.00 | 35 556.00 | 299 605.00 |