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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 3 627.00 | 1 978.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 574.00 | 68 423.00 | 54 151.00 | 122 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 713.00 | 73 050.00 | 117 663.00 | 190 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 969.00 | | 334 969.00 | 334 969.00 |
BZ Autres créances | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 839.00 | | 483 839.00 | 483 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 552.00 | 73 050.00 | 601 502.00 | 674 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 080.00 | 48 120.00 | | 12 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 955.00 | 63 960.00 | | 126 955.00 |
DL TOTAL (I) | 140 135.00 | 113 180.00 | | 140 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 235.00 | 148 636.00 | | 98 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 833.00 | 276 765.00 | | 173 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 732.00 | 74 152.00 | | 118 732.00 |
EA Autres dettes | 49 969.00 | 21 077.00 | | 49 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 367.00 | 520 630.00 | | 461 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 502.00 | 633 811.00 | | 601 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 439.00 | 490 972.00 | | 449 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 251.00 | | 32 462.00 | 158 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | 4 815.00 | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 215.00 | | 27 359.00 | 96 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 288.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426.00 | 41 624.00 | | 31 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 2 837.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 38 787.00 | | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 833.00 | 173 833.00 | | 173 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 334 969.00 | 334 969.00 | | 334 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 972.00 | 85 044.00 | | 96 972.00 |
VI Groupe et associés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 142.00 | 394 142.00 | | 394 142.00 |
VW T.V.A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 367.00 | 449 439.00 | | 461 367.00 |