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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 315.00 | 683.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 703.00 | 112 918.00 | 100 785.00 | 213 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 552.00 | 119 838.00 | 162 714.00 | 282 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 582.00 | | 349 582.00 | 349 582.00 |
BZ Autres créances | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CF Disponibilités | 701 022.00 | | 701 022.00 | 701 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 452.00 | | 1 149 452.00 | 1 149 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 004.00 | 119 838.00 | 1 312 166.00 | 1 432 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 955.00 | 110 035.00 | | 316 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 366.00 | 206 919.00 | | 193 366.00 |
DL TOTAL (I) | 511 421.00 | 318 055.00 | | 511 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 297.00 | 110 638.00 | | 174 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 558.00 | 30 113.00 | | 82 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713.00 | 221 758.00 | | 230 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 676.00 | 106 186.00 | | 182 676.00 |
EA Autres dettes | 70 433.00 | 49 957.00 | | 70 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 746.00 | 544 326.00 | | 800 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 166.00 | 862 381.00 | | 1 312 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 746.00 | 544 326.00 | | 800 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 654.00 | | 21 898.00 | 300 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 282 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 215 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 803.00 | | 21 898.00 | 233 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 055.00 | 54 397.00 | 38 614.00 | 104 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 450.00 | 54 397.00 | 38 614.00 | 98 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 349 582.00 | 349 582.00 | | 349 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |
VI Groupe et associés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 676.00 | 449 676.00 | | 449 676.00 |
VW T.V.A. | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 746.00 | 800 746.00 | | 800 746.00 |