| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 703.00 | 162 121.00 | 51 582.00 | 213 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 552.00 | 169 724.00 | 112 828.00 | 282 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BZ Autres créances | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 875 375.00 | | 875 375.00 | 875 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 001.00 | | 1 133 001.00 | 1 133 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 553.00 | 169 724.00 | 1 245 829.00 | 1 415 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 510 321.00 | 316 955.00 | | 510 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 790.00 | 193 366.00 | | 212 790.00 |
DL TOTAL (I) | 724 211.00 | 511 421.00 | | 724 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 669.00 | 174 297.00 | | 132 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 442.00 | 82 558.00 | | 81 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 230 713.00 | | 155 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 608.00 | 182 676.00 | | 81 608.00 |
EA Autres dettes | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 618.00 | 800 746.00 | | 521 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 829.00 | 1 312 166.00 | | 1 245 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 618.00 | 800 746.00 | | 521 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 552.00 | | | 282 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 701.00 | | | 215 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 838.00 | 49 886.00 | | 119 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 233.00 | 49 886.00 | | 114 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VI Groupe et associés | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 872.00 | 258 872.00 | | 258 872.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 618.00 | 521 618.00 | | 521 618.00 |