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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 390.00 | 124 614.00 | 37 776.00 | 162 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 205.00 | 15 902.00 | 21 303.00 | 37 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 818.00 | 140 517.00 | 589 301.00 | 729 818.00 |
BT Marchandises | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CF Disponibilités | 453 887.00 | | 453 887.00 | 453 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 245.00 | | 659 245.00 | 659 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 063.00 | 140 517.00 | 1 248 546.00 | 1 389 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 484.00 | 264 869.00 | | 460 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 390.00 | 195 614.00 | | 175 390.00 |
DL TOTAL (I) | 644 673.00 | 469 284.00 | | 644 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 094.00 | 332 550.00 | | 254 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 984.00 | 142 984.00 | | 119 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 156 123.00 | | 102 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | 141 829.00 | | 122 229.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 873.00 | 778 610.00 | | 603 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 546.00 | 1 247 894.00 | | 1 248 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 094.00 | 80 651.00 | 173 443.00 | 254 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 287.00 | 151 064.00 | 30 223.00 | 181 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 873.00 | 430 429.00 | 173 443.00 | 603 873.00 |