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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 940.00 | 157 442.00 | 5 498.00 | 162 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 959.00 | 25 570.00 | 56 389.00 | 81 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 122.00 | 183 012.00 | 592 110.00 | 775 122.00 |
BT Marchandises | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BZ Autres créances | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CF Disponibilités | 459 895.00 | | 459 895.00 | 459 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 259.00 | | 662 259.00 | 662 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 381.00 | 183 012.00 | 1 254 369.00 | 1 437 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 873.00 | 460 484.00 | | 635 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 949.00 | 175 390.00 | | 119 949.00 |
DL TOTAL (I) | 764 622.00 | 644 673.00 | | 764 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 734.00 | 254 094.00 | | 173 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 823.00 | 119 984.00 | | 79 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 102 441.00 | | 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 144.00 | 122 229.00 | | 104 144.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 5 125.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 747.00 | 603 873.00 | | 489 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 369.00 | 1 248 546.00 | | 1 254 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 131.00 | | 1 910 131.00 | 1 910 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 131.00 | | 1 910 131.00 | 1 910 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 495.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 145.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 1 145.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | -1 145.00 | | 4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | 60 782.00 | | 43 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 212.00 | 1 875 256.00 | | 1 924 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 264.00 | 1 699 866.00 | | 1 804 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 949.00 | 175 390.00 | | 119 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 705.00 | 20 425.00 | | 29 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 517.00 | 42 495.00 | | 140 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 517.00 | 42 495.00 | | 140 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 734.00 | 82 463.00 | 91 271.00 | 173 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 778.00 | 149 555.00 | 30 223.00 | 179 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 747.00 | 398 476.00 | 91 271.00 | 489 747.00 |