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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 167.00 | 162 366.00 | 4 800.00 | 167 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 164.00 | 61 878.00 | 34 286.00 | 96 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 129.00 | 224 245.00 | 569 885.00 | 794 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 883 091.00 | | 883 091.00 | 883 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 186.00 | | 947 186.00 | 947 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 315.00 | 224 245.00 | 1 517 071.00 | 1 741 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755 884.00 | 755 822.00 | | 755 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 715.00 | 62.00 | | 174 715.00 |
DL TOTAL (I) | 939 399.00 | 764 684.00 | | 939 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 117.00 | 291 424.00 | | 207 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 476.00 | 77 371.00 | | 169 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 316.00 | 89 684.00 | | 114 316.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 7 395.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 672.00 | 545 698.00 | | 577 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 071.00 | 1 310 382.00 | | 1 517 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 763.00 | 19 482.00 | | 204 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 763.00 | 19 482.00 | | 204 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 117.00 | 207 117.00 | | 207 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 893.00 | 64 095.00 | 30 798.00 | 94 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 672.00 | 577 672.00 | | 577 672.00 |