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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 955.00 | 4 811.00 | 4 144.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 955.00 | 4 811.00 | 304 144.00 | 308 955.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 782.00 | 4 811.00 | 349 971.00 | 354 782.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DH Report à nouveau | | -7 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 682.00 | 17 808.00 | | 29 682.00 |
DL TOTAL (I) | 239 700.00 | 210 018.00 | | 239 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 338.00 | 108 581.00 | | 91 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 886.00 | 8 247.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 640.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 270.00 | 119 555.00 | | 110 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 971.00 | 329 573.00 | | 349 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | -1 225.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318.00 | 7 192.00 | | 5 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 682.00 | 17 808.00 | | 29 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 1 791.00 | | 3 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 791.00 | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 338.00 | 18 984.00 | 72 354.00 | 91 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 270.00 | 37 916.00 | 72 354.00 | 110 270.00 |