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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 955.00 | 8 393.00 | 562.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 955.00 | 8 393.00 | 300 562.00 | 308 955.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 424.00 | 8 393.00 | 359 030.00 | 367 424.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 657.00 | 19 700.00 | | 49 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 959.00 | 29 956.00 | | 25 959.00 |
DL TOTAL (I) | 295 616.00 | 269 657.00 | | 295 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 937.00 | 73 793.00 | | 55 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 2 844.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 415.00 | 98 711.00 | | 63 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 030.00 | 368 368.00 | | 359 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | -829.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041.00 | 5 044.00 | | 4 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 959.00 | 29 956.00 | | 25 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 955.00 | | | 308 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 1 791.00 | | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 1 791.00 | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 937.00 | 19 133.00 | 36 805.00 | 55 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 415.00 | 26 610.00 | 36 805.00 | 63 415.00 |