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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 310.00 | 4 640.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 905.00 | 9 265.00 | 304 640.00 | 313 905.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 457.00 | 9 265.00 | 360 192.00 | 369 457.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 616.00 | 49 657.00 | | 75 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | 25 959.00 | | 24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 319 650.00 | 295 616.00 | | 319 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 776.00 | 55 937.00 | | 37 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 1 442.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 948.00 | | |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 542.00 | 63 415.00 | | 40 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 192.00 | 359 030.00 | | 360 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | -1 455.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966.00 | 4 041.00 | | 5 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 034.00 | 25 959.00 | | 24 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 955.00 | | 4 950.00 | 308 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 872.00 | | 8 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 562.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 776.00 | 19 214.00 | 18 562.00 | 37 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 542.00 | 21 980.00 | 18 562.00 | 40 542.00 |