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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 392 613.00 | 151 251.00 | 241 362.00 | 392 613.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 363.00 | 151 251.00 | 260 112.00 | 411 363.00 |
060 Stock marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
072 Créances – Autres | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
084 Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
110 Total général Actif | 479 264.00 | 151 251.00 | 328 013.00 | 479 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 392.00 | 47 485.00 | | 38 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 990.00 | 164 649.00 | | 199 990.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 849.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 262.00 | 212 983.00 | | 239 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 961.00 | 29 286.00 | | 29 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | -201.00 | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 152 967.00 | 136 040.00 | | 152 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | 5 989.00 | | 12 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 155.00 | 45 193.00 | | 42 155.00 |
252 Charges sociales | 9 808.00 | 10 591.00 | | 9 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 462.00 | 49 451.00 | | 49 462.00 |
262 Autres charges | 4 707.00 | 29.00 | | 4 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 646.00 | 276 378.00 | | 300 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 384.00 | -63 395.00 | | -61 384.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 2 855.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 165.00 | 2 391.00 | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 989.00 | -68 642.00 | | -65 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 630.00 | | | 415 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 282.00 | | | 27 282.00 |