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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 394 013.00 | 197 799.00 | 196 214.00 | 394 013.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 763.00 | 197 799.00 | 214 964.00 | 412 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
072 Créances – Autres | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
084 Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
110 Total général Actif | 484 966.00 | 197 799.00 | 287 167.00 | 484 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 387.00 | 38 392.00 | | 30 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 817.00 | 199 990.00 | | 233 817.00 |
230 Autres produits | 3 983.00 | 880.00 | | 3 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 188.00 | 239 262.00 | | 268 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 295.00 | 29 961.00 | | 28 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | -589.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 174 075.00 | 152 967.00 | | 174 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | 12 174.00 | | 7 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 292.00 | 42 155.00 | | 48 292.00 |
252 Charges sociales | 5 348.00 | 9 808.00 | | 5 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 548.00 | 49 462.00 | | 46 548.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | 4 707.00 | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 926.00 | 300 646.00 | | 310 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 738.00 | -61 384.00 | | -42 738.00 |
294 Charges financières | 3 434.00 | 2 441.00 | | 3 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 173.00 | -65 989.00 | | -46 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 363.00 | | | 411 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 148.00 | | | 36 148.00 |