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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 396 880.00 | 104 551.00 | 292 329.00 | 396 880.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 630.00 | 104 551.00 | 311 079.00 | 415 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
072 Créances – Autres | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
084 Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
110 Total général Actif | 472 487.00 | 104 551.00 | 367 936.00 | 472 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 485.00 | 45 948.00 | | 47 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 649.00 | 148 064.00 | | 164 649.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 4 241.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 983.00 | 198 253.00 | | 212 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 286.00 | 28 087.00 | | 29 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | -827.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 136 040.00 | 167 475.00 | | 136 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 1 484.00 | | 5 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 193.00 | 44 256.00 | | 45 193.00 |
252 Charges sociales | 10 591.00 | 12 747.00 | | 10 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 451.00 | 55 443.00 | | 49 451.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1 127.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 378.00 | 309 793.00 | | 276 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 395.00 | -111 540.00 | | -63 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 855.00 | 4 265.00 | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 642.00 | -24 805.00 | | -68 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 381.00 | | | 406 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 321.00 | | | 26 321.00 |