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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 707.00 | | 372 707.00 | 372 707.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 275.00 | | 375 275.00 | 375 275.00 |
CU Autres participations | 372 707.00 | | 372 707.00 | 372 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | 847.00 | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 38 683.00 | 16 085.00 | | 38 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | 23 788.00 | | 26 635.00 |
DK Provisions réglementées | 6 787.00 | 4 873.00 | | 6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 277 141.00 | 248 593.00 | | 277 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 008.00 | 107 264.00 | | 84 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 16 706.00 | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174.00 | 3 667.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 134.00 | 130 577.00 | | 98 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 275.00 | 379 170.00 | | 375 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 794.00 | 46 569.00 | | 27 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | -1 913.00 | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 456.00 | 91 871.00 | | 94 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 821.00 | 68 083.00 | | 67 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 635.00 | 23 788.00 | | 26 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 873.00 | 1 913.00 | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | 1 913.00 | | 4 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 008.00 | 23 584.00 | 60 424.00 | 84 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 134.00 | 27 794.00 | 70 340.00 | 98 134.00 |