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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 707.00 | | 372 707.00 | 372 707.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CU Autres participations | 372 707.00 | | 372 707.00 | 372 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 3 369.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 87 211.00 | 63 986.00 | | 87 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | 24 447.00 | | 25 971.00 |
DK Provisions réglementées | 9 567.00 | 8 700.00 | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 330 340.00 | 303 502.00 | | 330 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485.00 | 60 424.00 | | 40 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 8 350.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | 1 212.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 542.00 | 72 926.00 | | 51 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 882.00 | 376 428.00 | | 381 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 953.00 | 28 145.00 | | 37 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | 1 913.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 913.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -1 913.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 93.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 275.00 | 92 407.00 | | 93 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 304.00 | 67 960.00 | | 67 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | 24 447.00 | | 25 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 700.00 | 867.00 | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 867.00 | | 8 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 485.00 | 26 895.00 | 13 589.00 | 40 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 542.00 | 37 953.00 | 13 589.00 | 51 542.00 |