| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 1 086 372.00 | | 1 086 372.00 | 1 086 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 314.00 | | 1 118 314.00 | 1 118 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 414.00 | | 1 118 414.00 | 1 118 414.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 889.00 | 4 591.00 | | 5 889.00 |
DG Autres réserves | 91 384.00 | 87 211.00 | | 91 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 922.00 | 25 971.00 | | 685 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 986 194.00 | 330 340.00 | | 986 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 40 485.00 | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 6 612.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 367.00 | 2 940.00 | | 33 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 1 506.00 | | 17 443.00 |
EA Autres dettes | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 220.00 | 51 542.00 | | 132 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 414.00 | 381 882.00 | | 1 118 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 049.00 | 37 953.00 | | 120 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 274.00 | | | 1 084 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 841.00 | | | 1 093 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 259.00 | | | 425 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 259.00 | 867.00 | | 425 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 582.00 | -867.00 | | 668 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 135.00 | 366.00 | | 16 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 381.00 | 93 275.00 | | 1 247 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 460.00 | 67 304.00 | | 561 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 922.00 | 25 971.00 | | 685 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 305.00 | 69 205.00 | 4 100.00 | 73 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 220.00 | 120 049.00 | 4 100.00 | 132 220.00 |