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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 875.00 | 13 742.00 | 29 133.00 | 42 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 227.00 | 17 651.00 | 70 576.00 | 88 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 242.00 | 31 393.00 | 101 849.00 | 133 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BN En cours de production de biens | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 957.00 | 32 187.00 | 72 770.00 | 104 957.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 404.00 | 32 187.00 | 350 217.00 | 382 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 646.00 | 63 580.00 | 452 066.00 | 515 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 591.00 | 21 177.00 | | 64 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 928.00 | 43 414.00 | | 42 928.00 |
DL TOTAL (I) | 108 619.00 | 65 691.00 | | 108 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 653.00 | 28 426.00 | | 53 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 197.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 464.00 | 33 593.00 | | 128 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 269.00 | 193 332.00 | | 153 269.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 18 092.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 446.00 | 273 641.00 | | 343 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 066.00 | 339 332.00 | | 452 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 886.00 | | 58 356.00 | 74 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 886.00 | | 56 216.00 | 74 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 19 995.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 19 995.00 | | 11 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VB T. V. A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 653.00 | 13 953.00 | 39 699.00 | 53 653.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VP Divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 850.00 | 183 710.00 | 2 140.00 | 185 850.00 |
VW T.V.A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 446.00 | 303 747.00 | 39 699.00 | 343 446.00 |