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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 59.00 | 4 802.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 053.00 | 33 141.00 | 29 913.00 | 63 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 888.00 | 67 658.00 | 49 229.00 | 116 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 741.00 | 100 857.00 | 93 884.00 | 194 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BN En cours de production de biens | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 070.00 | 22 036.00 | 747 033.00 | 769 070.00 |
BZ Autres créances | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CF Disponibilités | 224 564.00 | | 224 564.00 | 224 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 391.00 | 22 036.00 | 1 121 354.00 | 1 143 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 132.00 | 122 894.00 | 1 215 238.00 | 1 338 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 963.00 | 42 928.00 | | 72 963.00 |
DH Report à nouveau | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 427.00 | 102 935.00 | | 73 427.00 |
DL TOTAL (I) | 234 981.00 | 211 554.00 | | 234 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 996.00 | 98 557.00 | | 340 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 7 151.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 150 629.00 | | 244 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 987.00 | 391 438.00 | | 366 987.00 |
EA Autres dettes | 22 635.00 | 19 924.00 | | 22 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 257.00 | 785 877.00 | | 980 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 238.00 | 997 431.00 | | 1 215 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 654.00 | 760 454.00 | | 676 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193.00 | 62 396.00 | | 19 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 808.00 | | 17 933.00 | 176 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 168.00 | | 12 773.00 | 167 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 300.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 960.00 | 32 898.00 | | 67 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 960.00 | 32 839.00 | | 67 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 731.00 | 184 731.00 | | 184 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 742 992.00 | 742 992.00 | | 742 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VB T. V. A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 803.00 | 18 199.00 | 275 505.00 | 321 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 913.00 | 834 913.00 | | 834 913.00 |
VW T.V.A. | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 257.00 | 676 654.00 | 275 505.00 | 980 257.00 |