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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 23 529.00 | 30 394.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 245.00 | 44 431.00 | 68 814.00 | 113 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 808.00 | 67 960.00 | 108 848.00 | 176 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BN En cours de production de biens | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 070.00 | 22 036.00 | 635 034.00 | 657 070.00 |
BZ Autres créances | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CF Disponibilités | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 620.00 | 22 036.00 | 888 583.00 | 910 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 427.00 | 89 996.00 | 997 431.00 | 1 087 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DH Report à nouveau | 35 591.00 | 64 591.00 | | 35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 935.00 | 42 928.00 | | 102 935.00 |
DL TOTAL (I) | 211 554.00 | 108 619.00 | | 211 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 557.00 | 53 653.00 | | 98 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151.00 | 732.00 | | 7 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 629.00 | 128 464.00 | | 150 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 438.00 | 153 269.00 | | 391 438.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 877.00 | 343 446.00 | | 785 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 431.00 | 452 066.00 | | 997 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 454.00 | 336 117.00 | | 760 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 242.00 | | 45 566.00 | 133 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 176 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 167 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 102.00 | | 38 066.00 | 131 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 7 500.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 38 567.00 | 2 000.00 | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 38 567.00 | 2 000.00 | 31 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | | 10 151.00 | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 187.00 | | 10 151.00 | 32 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 187.00 | | 10 151.00 | 32 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 630 993.00 | 630 993.00 | | 630 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 160.00 | 10 737.00 | 25 423.00 | 36 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 564.00 | 699 564.00 | | 699 564.00 |
VW T.V.A. | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 877.00 | 760 454.00 | 25 423.00 | 785 877.00 |