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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 821.00 | | 1 498 821.00 | 1 498 821.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 994.00 | | 1 499 994.00 | 1 499 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
CU Autres participations | 1 405 454.00 | | 1 405 454.00 | 1 405 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 454.00 | 446 454.00 | | 446 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DH Report à nouveau | | -32 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 144.00 | 71 628.00 | | 82 144.00 |
DL TOTAL (I) | 568 215.00 | 486 071.00 | | 568 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 021.00 | 981 504.00 | | 900 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758.00 | 35 118.00 | | 31 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 779.00 | 1 017 822.00 | | 931 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 994.00 | 1 503 894.00 | | 1 499 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 596.00 | 127 592.00 | | 123 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 385.00 | 93 596.00 | | 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 241.00 | 21 967.00 | | 21 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 144.00 | 71 628.00 | | 82 144.00 |