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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 821.00 | | 1 498 821.00 | 1 498 821.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 618.00 | | 1 514 618.00 | 1 514 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
CU Autres participations | 1 405 454.00 | | 1 405 454.00 | 1 405 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 454.00 | 446 454.00 | | 446 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 938.00 | 6 088.00 | | 9 938.00 |
DG Autres réserves | 188 831.00 | 115 672.00 | | 188 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 812.00 | 77 007.00 | | 45 812.00 |
DL TOTAL (I) | 691 035.00 | 645 223.00 | | 691 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 641.00 | 817 071.00 | | 732 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 382.00 | 35 504.00 | | 89 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 440.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 583.00 | 854 015.00 | | 823 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 618.00 | 1 499 237.00 | | 1 514 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 953.00 | 129 357.00 | | 183 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 222.00 | 96 256.00 | | 65 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 410.00 | 19 249.00 | | 19 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 812.00 | 77 007.00 | | 45 812.00 |