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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 821.00 | | 1 498 821.00 | 1 498 821.00 |
CF Disponibilités | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 376.00 | | 1 538 376.00 | 1 538 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
CU Autres participations | 1 405 454.00 | | 1 405 454.00 | 1 405 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 454.00 | 446 454.00 | | 446 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 9 938.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 232 352.00 | 188 831.00 | | 232 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 114.00 | 45 812.00 | | 64 114.00 |
DL TOTAL (I) | 755 149.00 | 691 035.00 | | 755 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 664.00 | 732 641.00 | | 646 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112.00 | 89 382.00 | | 135 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 560.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 228.00 | 823 583.00 | | 783 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 376.00 | 1 514 618.00 | | 1 538 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 157.00 | 183 953.00 | | 230 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 750.00 | 65 222.00 | | 80 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636.00 | 19 410.00 | | 16 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 114.00 | 45 812.00 | | 64 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 821.00 | | | 1 498 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 821.00 | | | 1 498 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 112.00 | 135 112.00 | | 135 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 664.00 | 93 593.00 | 362 099.00 | 646 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 228.00 | 230 157.00 | 362 099.00 | 783 228.00 |