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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 6 020.00 | 11 634.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 891.00 | 6 020.00 | 95 872.00 | 101 891.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
110 Total général Actif | 115 677.00 | 6 020.00 | 109 657.00 | 115 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 657.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 757.00 | 96 589.00 | | 91 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 1 389.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 847.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 984.00 | 99 825.00 | | 91 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 367.00 | 32 454.00 | | 28 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | -731.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 843.00 | 1 759.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 35 427.00 | 42 774.00 | | 35 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 200.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 256.00 | 15 947.00 | | 18 256.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | 2 254.00 | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 2 920.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 274.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 092.00 | 97 850.00 | | 89 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | 1 975.00 | | 2 892.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 582.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | 393.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |