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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 9 120.00 | 8 534.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 996.00 | 9 120.00 | 92 876.00 | 101 996.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
110 Total général Actif | 110 182.00 | 9 120.00 | 101 063.00 | 110 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 256.00 | 91 757.00 | | 90 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 214.00 | | |
230 Autres produits | 898.00 | 14.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 154.00 | 91 984.00 | | 91 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 731.00 | 28 367.00 | | 30 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | -13.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | 843.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 33 542.00 | 35 427.00 | | 33 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 985.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 336.00 | 18 256.00 | | 19 336.00 |
252 Charges sociales | 1 665.00 | 2 114.00 | | 1 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 993.00 | 89 092.00 | | 89 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 161.00 | 2 892.00 | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 182.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | 1 709.00 | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |