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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 12 220.00 | 5 434.00 | 17 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 080.00 | 12 220.00 | 89 860.00 | 102 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
110 Total général Actif | 115 232.00 | 12 220.00 | 103 012.00 | 115 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 299.00 | 90 256.00 | | 47 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 898.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 592.00 | 91 154.00 | | 61 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 899.00 | 30 731.00 | | 17 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | 177.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | 433.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 28 178.00 | 33 542.00 | | 28 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 986.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 515.00 | 19 336.00 | | 18 515.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | 1 665.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 986.00 | 89 993.00 | | 69 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 394.00 | 1 161.00 | | -8 394.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 900.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 010.00 | 149.00 | | -9 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 849.00 | | | 5 849.00 |