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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 1 715.00 | 8 936.00 | 10 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 411.00 | 1 715.00 | 27 696.00 | 29 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
110 Total général Actif | 58 458.00 | 1 715.00 | 56 743.00 | 58 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317.00 | | | 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
252 Charges sociales | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 871.00 | | | 3 871.00 |