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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 699.00 | 5 041.00 | 7 658.00 | 12 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 459.00 | 5 041.00 | 26 418.00 | 31 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
110 Total général Actif | 68 614.00 | 5 041.00 | 63 573.00 | 68 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 420.00 | 108 428.00 | | 110 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 555.00 | 1 040.00 | | 555.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 985.00 | 109 483.00 | | 110 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | 21.00 | | 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -1 791.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 591.00 | 24 668.00 | | 26 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 360.00 | -505.00 | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 36 226.00 | 42 693.00 | | 36 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 540.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 183.00 | 29 452.00 | | 32 183.00 |
252 Charges sociales | 15 487.00 | 3 343.00 | | 15 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 1 540.00 | | 1 786.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 714.00 | 99 964.00 | | 109 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 271.00 | 9 520.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 474.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080.00 | 8 986.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 320.00 | | | 4 320.00 |