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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 9 393.00 | 6 086.00 | 15 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 290.00 | 9 393.00 | 24 897.00 | 34 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
110 Total général Actif | 92 367.00 | 9 393.00 | 82 974.00 | 92 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 831.00 | 41 854.00 | | 73 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 078.00 | 18 751.00 | | 39 078.00 |
230 Autres produits | 11 864.00 | 6 792.00 | | 11 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 773.00 | 67 397.00 | | 124 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 1 550.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 841.00 | 8 018.00 | | 18 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 900.00 | 5 650.00 | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 28 639.00 | 25 696.00 | | 28 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 528.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 529.00 | 36 219.00 | | 35 529.00 |
252 Charges sociales | 5 530.00 | 4 264.00 | | 5 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 2 102.00 | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 003.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 237.00 | 89 042.00 | | 87 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 535.00 | -21 645.00 | | 37 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 535.00 | -21 645.00 | | 37 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 197.00 | | | 3 197.00 |