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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 914 119.00 | | 78 914 119.00 | 78 914 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 917 206.00 | | 78 917 206.00 | 78 917 206.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CF Disponibilités | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 880 312.00 | | 79 880 312.00 | 79 880 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371 287.00 | | | 1 371 287.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 612 729.00 | | 612 729.00 | 612 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 206.00 | 1 360 564.00 | | 1 865 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 306.00 | 1 361 564.00 | | 1 866 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 439 500.00 | | | 38 439 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 505 261.00 | 58 288 631.00 | | 39 505 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 15 676.00 | | 56 180.00 |
EA Autres dettes | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 014 006.00 | 58 317 372.00 | | 78 014 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 880 312.00 | 59 678 937.00 | | 79 880 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 314 261.00 | 57 348 010.00 | | 75 314 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 505 261.00 | | | 39 505 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 615 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 174.00 | 2 330 930.00 | | 4 262 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 968.00 | 970 366.00 | | 2 396 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 206.00 | 1 360 564.00 | | 1 865 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 543 917.00 | | | 59 543 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 917 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 917 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 543 917.00 | | | 59 543 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 364 511.00 | 354 198.00 | | 39 364 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 914 119.00 | 1 371 287.00 | 77 542 831.00 | 78 914 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 439 474.00 | 2 135 527.00 | 8 542 105.00 | 38 439 474.00 |
VP Divers | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 028 977.00 | 2 972 130.00 | 155 085 822.00 | 79 028 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 014 006.00 | 2 699 745.00 | 8 542 105.00 | 78 014 006.00 |