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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 704 406.00 | | 73 704 406.00 | 73 704 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 707 493.00 | | 73 707 493.00 | 73 707 493.00 |
BZ Autres créances | 3 271 767.00 | | 3 271 767.00 | 3 271 767.00 |
CF Disponibilités | 2 287 452.00 | | 2 287 452.00 | 2 287 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 219.00 | | 5 559 219.00 | 5 559 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 845 401.00 | | 79 845 401.00 | 79 845 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 578 689.00 | | 578 689.00 | 578 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 479.00 | 1 865 206.00 | | 2 415 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 579.00 | 1 866 306.00 | | 2 416 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 303 962.00 | 38 439 500.00 | | 36 303 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112 878.00 | 39 505 261.00 | | 40 112 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 730.00 | 56 180.00 | | 178 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 251.00 | | | 833 251.00 |
EA Autres dettes | | 13 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 428 822.00 | 78 014 006.00 | | 77 428 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 845 401.00 | 79 880 312.00 | | 79 845 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 508.00 | 2 699 745.00 | | 4 161 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 741 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 467.00 | 57 252.00 | | -411 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 287.00 | 4 262 174.00 | | 3 741 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 808.00 | 2 396 968.00 | | 1 325 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 479.00 | 1 865 206.00 | | 2 415 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 917 206.00 | | | 78 917 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 209 712.00 | 73 707 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209 712.00 | 73 707 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 917 206.00 | | | 78 917 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 010 884.00 | 911 991.00 | | 40 010 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 251.00 | 833 251.00 | | 833 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 704 406.00 | 283 019.00 | 73 421 387.00 | 73 704 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 767.00 | 3 271 767.00 | | 3 271 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 303 947.00 | 2 135 526.00 | 8 542 105.00 | 36 303 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 480.00 | | | 975 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 437.00 | | | 2 524 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 976 253.00 | 3 554 786.00 | 73 421 467.00 | 76 976 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 428 822.00 | 4 161 508.00 | 8 542 105.00 | 77 428 822.00 |