| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 781 840.00 | | 71 781 840.00 | 71 781 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 784 927.00 | | 71 784 927.00 | 71 784 927.00 |
BZ Autres créances | 1 301 767.00 | | 1 301 767.00 | 1 301 767.00 |
CF Disponibilités | 3 753 854.00 | | 3 753 854.00 | 3 753 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 621.00 | | 5 055 621.00 | 5 055 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 385 196.00 | | 77 385 196.00 | 77 385 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 544 648.00 | | 544 648.00 | 544 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | 2 415 479.00 | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 74 706.00 | 2 416 579.00 | | 74 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 168 436.00 | 36 303 962.00 | | 34 168 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 842 620.00 | 40 112 878.00 | | 41 842 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 403.00 | 178 730.00 | | 424 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 030.00 | 833 251.00 | | 875 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 310 490.00 | 77 428 822.00 | | 77 310 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 385 196.00 | 79 845 401.00 | | 77 385 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 974.00 | 4 161 508.00 | | 3 434 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 523 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -411 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 509.00 | 3 741 287.00 | | 3 605 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 382.00 | 1 325 808.00 | | 3 547 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 127.00 | 2 415 479.00 | | 58 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 707 493.00 | | | 73 707 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922 566.00 | 71 784 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922 566.00 | 71 784 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 707 493.00 | | | 73 707 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 822 505.00 | | | 41 822 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 403.00 | 424 403.00 | | 424 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 030.00 | 875 030.00 | | 875 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 781 840.00 | | 71 781 840.00 | 71 781 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 767.00 | 1 301 767.00 | | 1 301 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 168 421.00 | 2 135 526.00 | 8 542 106.00 | 34 168 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 935.00 | | | 1 830 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 526.00 | | | 2 135 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 083 687.00 | 1 301 767.00 | 71 781 920.00 | 73 083 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 310 490.00 | 3 434 974.00 | 8 562 221.00 | 77 310 490.00 |